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(3)、负(fu)责登记现(xian)金、银(yin)行存款日记(ji)帐,并作到日清日结; (4)、每日(ri)核对库(ku)存现金首邑(yi)上城,定期核(he)对银(yin)行存(cun)款帐(zhang)项,保证货币资(zi)金的安全与完整; (5)、定期编制出纳报告单(dan),反